Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
26 сентября 2018 года

Инвестиционная декларация управляющей компании (приложение к типовой форме договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией)

Раздел документа: Образцы документов , Декларация

                     ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
                       УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ


__________________________________________________________________
       (полное фирменное наименование управляющей компании)


1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных негосударственным пенсионным фондом в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О негосударственных пенсионных фондах".

    3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит
стратегия  сохранения   и   увеличения   капитала,  предполагающая
использование  системы  контроля  рисков  для  получения  среднего
стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения
и  приумножения  средств  пенсионных  накоплений,  находящихся   в
доверительном управлении управляющей компании.
    _______________________________________________________ (могут
быть указаны иные положения, составляющие инвестиционную  политику
управляющей компании).
    4. При  осуществлении  прав  по  ценным  бумагам,  в   которые
инвестированы средства пенсионных накоплений, управляющая компания
будет придерживаться следующей политики __________________________
(описывается   политика  управляющей  компании  при  осуществлении
права  голоса  по  акциям,   в   которые   инвестированы  средства
пенсионных  накоплений,  в   частности,  позиция,   которой  будет
придерживаться управляющая компания при голосовании по вопросам об
освобождении (или о внесении в устав изменений,  предусматривающих
освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со  своим
аффилированным  лицом  (лицами)  приобрело  30  и  более процентов
размещенных   обыкновенных   акций,   от   обязанности  предложить
акционерам  продать  ему  принадлежащие  им  обыкновенные  акции и
эмиссионные  ценные  бумаги,  конвертируемые  в обыкновенные акции
акционерного  общества,  о  внесении  в  устав или иные внутренние
документы,   регулирующие   деятельность   органов    акционерного
общества,  положений,  препятствующих  приобретению  30  и   более
процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества).

5. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений:



-----------------------------------T--------------T---------------
            Вид актива             ¦ Минимальная  ¦ Максимальная
                                   ¦ доля актива в¦доля актива в
                                   ¦инвестиционном¦инвестиционном
                                   ¦   портфеле   ¦   портфеле
                                   ¦ управляющей  ¦ управляющей
                                   ¦   компании   ¦   компании
                                   ¦ (процентов)  ¦ (процентов)
-----------------------------------+--------------+---------------
 1. Государственные  ценные  бумаги
 Российской Федерации


 2. Государственные  ценные  бумаги
 субъектов Российской Федерации


 3. Муниципальные облигации


 4. Облигации            российских
 хозяйственных обществ


 5. Акции   российских   эмитентов,
 созданных   в   форме     открытых
 акционерных обществ


 6. Паи   (акции,  доли)  индексных
 инвестиционных фондов, размещающих
 средства в государственные  ценные
 бумаги   иностранных   государств,
 облигации и акции иных иностранных
 эмитентов


 7. Ипотечные    ценные     бумаги,
 выпущенные    в    соответствии  с
 законодательством       Российской
 Федерации    об  ипотечных  ценных
 бумагах


 8. Средства в рублях на  счетах  в
 кредитных организациях


 9. Депозиты в  рублях  в кредитных
 организациях


 10. Средства в иностранной  валюте
 на счетах в кредитных организациях
------------------------------------------------------------------


    В случае если инвестирование средств пенсионных  накоплений  в
какой-либо   из   видов   активов,   указанных   в   таблице,   не
предполагается, в соответствующей позиции графы указывается "0".
__________________________________________________________________
(могут  быть  указаны  иные требования к структуре инвестиционного
портфеля   управляющей    компании,    обеспечивающие   соблюдение
требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного
пенсионного   фонда,   предусмотренных   Федеральным   законом  "О
негосударственных   пенсионных   фондах"  и  другими  нормативными
правовыми актами Российской Федерации).
    6. Описание  рисков,   связанных   с  инвестированием  средств
пенсионных  накоплений в  активы,  указанные  в пункте 5 настоящей
инвестиционной декларации: _______________________________________
__________________________________________________________________






Источник документов раздела «Декларация»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Декларация

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»