Перечень обязательных реквизитов отчета о совершенных операциях за период
Приложение 5 к Положению Банка России от 16.03.2004 No. 253-П "О порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ОТЧЕТА О СОВЕРШЕННЫХ
ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
1. Составитель отчета <1>.
2. Получатель отчета <2>.
3. Номер отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету "депо" операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. Номер счета "депо", по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. Номер раздела счета "депо" <3>.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций <4>.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции <5>.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции:
перевод облигаций со счета "депо" (раздела счета "депо") - операция по поставке облигаций;
перевод облигаций на счет "депо" (раздел счета "депо") - операция по приему облигаций.
13. Ссылка на дату и номер поручения "депо", на основании которого была осуществлена операция.
14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.
15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).
--------------------------------
<1> Под составителем отчета понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), составившее отчет.
<2> Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", по которому составлен отчет, и (или) депонент, к счету "депо" которого составлен отчет.
<3> Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета "депо". В этом случае пункты 9 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету "депо" остатки на начало и конец периода.
<4> Пункты 10 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого выпуска.
<5> Пункт 12 настоящего Приложения указывается отдельно для каждой операции.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Перечень»
- Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками
- Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
- Перечень обязательных реквизитов для ведущихся филиалами Интерпола учетов лиц, объявленных в международный розыск
- Перечень оказываемых услуг (приложение к договору возмездного оказания услуг)
- Перечень организаций-бюджетополучателей текущего лимита бюджетных средств для создания научно-технической продукции
- Перечень организаций района (города), на которых не заключены (заключены, но не зарегистрированы) коллективные договоры. Форма N 2
- Перечень организаций, по которым направлены представления о лишении или приостановлении действия лицензий. Форма N О4
- Перечень организаций, по которым направлены представления о лишении или приостановлении действия лицензий. Форма N И4
- Перечень организаций, которым выданы лицензии на осуществление проектной и строительной деятельности на территории г. Москвы. Форма N М2
- Перечень организаций, которые могли бы оказывать услуги малым формам хозяйствования
- Перечень организаций жилищно-коммунального хозяйства (Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы), выполняющих подрядные работы по государственному заказу или в рамках договоров с организациями, управляющими многоквартирными домами, использующих труд пенсионеров