Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
24 июня 2018 года

Ведомость банковского контроля за представлением резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций

Раздел документа: Образцы документов , Ведомость



                                       Код формы по ОКУД N 0406006


                  ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ


                     --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
по ПС N              ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
                     L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--


                     --------------------------------------------¬
Наименование банка   ¦                                           ¦
                     L--------------------------------------------


               Раздел I. Идентификационные сведения


1. Сведения о резиденте


                     --------------------------------------------¬
1.1. Наименование    ¦                                           ¦
                     L--------------------------------------------


                                   ------------------------------¬
1.2. Адрес: Субъект Российской     ¦                             ¦
            Федерации              ¦                             ¦
                                   +-----------------------------+
            Район                  ¦                             ¦
                                   +-----------------------------+
            Город                  ¦                             ¦
                                   +-----------------------------+
            Населенный пункт       ¦                             ¦
                                   +-----------------------------+
            Улица (проспект,       ¦                             ¦
            переулок и т.д.)       ¦                             ¦
                             ------+-----------T----T-------T----+
            Номер дома       ¦     ¦Корпус     ¦    ¦Офис   ¦    ¦
            (владение)       ¦     ¦(строение) ¦    ¦(квар- ¦    ¦
                             L------           L-----тира)  L-----


                                   --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер              L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--


                                             --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.4. Дата внесения записи                    ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в государственный реестр                     L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--


1.5. Идентификационный   --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
номер налогоплательщика/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
код причины постановки   L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
на учет (ИНН/КПП)


2. Реквизиты иностранного контрагента


----------------------------------------------T------------------¬
¦             Наименование                    ¦      Страна      ¦
¦                                             +------------T-----+
¦                                             ¦наименование¦ код ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦                    1                        ¦      2     ¦  3  ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦                                             ¦            ¦     ¦
L---------------------------------------------+------------+------


3. Общие сведения о кредитном договоре


------T----T-----------T-----T---------T-------------------------¬
¦Номер¦Дата¦Валюта цены¦Сумма¦Дата за- ¦     Особые условия      ¦
¦     ¦под-+-------T---+     ¦вершения +----------T-------T------+
¦     ¦пи- ¦наиме- ¦код¦     ¦исполне- ¦зачисление¦погаше-¦валют-¦
¦     ¦са- ¦нование¦   ¦     ¦ния обя- ¦ на счета ¦ние за ¦ная   ¦
¦     ¦ния ¦       ¦   ¦     ¦зательств¦за рубежом¦счет   ¦ого-  ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦по кре-  ¦          ¦валют- ¦ворка ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦дитному  ¦          ¦ной вы-¦      ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦договору ¦          ¦ручки  ¦      ¦
+-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+------+
¦  1  ¦  2 ¦   3   ¦ 4 ¦  5  ¦    6    ¦     7    ¦   8   ¦   9  ¦
+-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+------+
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦         ¦          ¦       ¦      ¦
L-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+-------


4. Информация о разрешениях


-----------T----T-----T----------T-------------------------------¬
¦Номер раз-¦Дата¦Сумма¦Код страны¦    Срок окончания действия    ¦
¦решения   ¦    ¦     ¦          ¦          разрешения           ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦     1    ¦  2 ¦  3  ¦     4    ¦               5               ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦          ¦    ¦     ¦          ¦                               ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦          ¦    ¦     ¦          ¦                               ¦
L----------+----+-----+----------+--------------------------------


5. Справочная
информация          --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Номер ПС, оформлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
ного при обслужива- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
нии в другом упол-
номоченном банке


6. Информация о сроке погашения кредита (займа)


---------------------------T-------------------------------------¬
¦Дата подписания кредитного¦         Код срока погашения         ¦
¦договора либо изменений к +-------------T-----------------------+
¦   кредитному договору    ¦по кредитному¦         транша        ¦
¦                          ¦   договору  +-----------T-----------+
¦                          ¦             ¦   сумма   ¦   срок    ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦             1            ¦      2      ¦     3     ¦     4     ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦                          ¦             ¦           ¦           ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦                          ¦             ¦           ¦           ¦
L--------------------------+-------------+-----------+------------


                  Раздел II. Сведения о платежах


--------T-----------T--------T-------------------------T----------T------------------T------¬
¦ Дата  ¦Направление¦Код вида¦Сумма платежа, в единицах¦Код страны¦Проведение расче- ¦Приме-¦
¦платежа¦платежа    ¦валютной¦          валюты         ¦банка -   ¦тов через счета в ¦чание ¦
¦       ¦(1 - зачис-¦операции+------------T------------+получателя¦банках за предела-¦      ¦
¦       ¦ление,     ¦        ¦  в валюте  ¦в валюте це-¦(отправи- ¦ми территории Рос-¦      ¦
¦       ¦2 - списа- ¦        ¦  платежа   ¦ны кредитно-¦теля) пла-¦сийской Федерации ¦      ¦
¦       ¦ние)       ¦        ¦            ¦го договора ¦тежа      ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        +------T-----+------T-----+          ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        ¦ код  ¦сумма¦ код  ¦сумма¦          ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        ¦валюты¦     ¦валюты¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦   1   ¦     2     ¦    3   ¦   4  ¦  5  ¦   6  ¦  7  ¦     8    ¦         9        ¦  10  ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
L-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+-------


         Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
                          иным способом


------T-------------T--------------------------------------------¬
¦Дата ¦Код основания¦          Изменение задолженности           ¦
¦     ¦  изменения  +-----------------------T--------------------+
¦     ¦задолженности¦    код валюты цены    ¦        сумма       ¦
¦     ¦             ¦  кредитного договора  ¦                    ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦  1  ¦      2      ¦           3           ¦          4         ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦Всего¦      Х      ¦                       ¦                    ¦
L-----+-------------+-----------------------+---------------------


      Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент
                     закрытия паспорта сделки


-----T-----------------------------------------------------------¬
¦Дата¦            В валюте цены кредитного договора              ¦
¦зак-+------T----------T--------T---------------T----------------+
¦ры- ¦ код  ¦сумма по- ¦сумма   ¦сумма изменения¦задолженность по¦
¦тия ¦валюты¦лученных  ¦средств,¦ задолженности ¦основному долгу ¦
¦ПС  ¦      ¦(предос-  ¦переве- ¦ по основному  ¦на момент закры-¦
¦    ¦      ¦тавленных)¦денных  ¦ долгу по иным ¦тия ПС (по рас- ¦
¦    ¦      ¦заемных   ¦(зачис- ¦  основаниям   ¦четам банка ПС) ¦
¦    ¦      ¦средств   ¦ленных) ¦(-) уменьшение ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦в счет  ¦(+) увеличение ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦погаше- ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦ния ос- ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦новного ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦долга   ¦               ¦                ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦  1 ¦   2  ¦     3    ¦    4   ¦       5       ¦        6       ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦    ¦      ¦          ¦        ¦               ¦                ¦
L----+------+----------+--------+---------------+-----------------






Источник документов раздела «Ведомость»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Ведомость

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»